[投資]台股11月6號大殺前夕

 

這波下殺還真是刺激，到11/5為止，大盤已經跌超-15%了，但昨天美股開盤，台股也下殺，看來11/6的一場腥風血雨不容易避免~

來複習一下台股的7/17史上最大殺盤 (一日-3000，兩周後繼續跌)，7/16大跌後, 8/14 已收復 7/17 暴跌前的指數位置，這次是否會重演這個劇本是不可知，但歷史回測「最漲十天往往接在大跌之後」倒是很明顯的事實，所以這次對於「用閒錢長期投資」的人來說是個考驗的好時機，甚至可以慢慢加碼，但抱得住撐得住心理的壓力是關鍵。

10月底開始出現下殺時已經盤點我的後續動作，這週也依照原訂計畫操作，但效果有好有壞，但但若不以事後結果論斷，整體來說還是對的操作但結果沒有很好

step1賣掉一時衝動加碼個股一半轉正二，一半留現金：結果論是轉正二這批跌得更深，而加碼的個股昨天大跌卻有+4%的逆勢，不過覆巢之下無完卵，今天該股是否能維持好表現未可知 (放長一個月來看該股是比0050 多跌10%的弱勢)，只能說可惜不是最好的轉換點但這作法(個股轉大盤)還是正確的方向，且轉出留一半現金的動作也讓我往後有空間。

step2定期定額繼續：扣款日11/4，不過這個就是長期加水的動作，依舊維持紀律

step3準備銀彈並盤點汰弱留強的規劃：盤點如果殺到年線時我可能再打入一批資金的來源，目前有股票轉出約目前部位的5%現金捏在手，定存到期又能再補充5%子彈，年終獎金可能再有2%  然後要看自己持股哪些持有理由不在的，通通看時機轉到0050或正二，但不是今日就要做的事

最後談談對中長期盤勢的想法

1. 雖然還是會看好上五萬點，但覺得時間要推遲(原本覺得最晚明年Q1很有機會)，且站不上去的可能性也提高~ 總之AI趨勢2027維持對台廠有利的情況沒啥的問題，但2028以後的展望不確定性提高，加上股價不少股票都在提前反映 2028～2029 年的預期獲利，部分個股可能難以避免估值重新調整

2.我年初定調手上國際型AI的部分是1分壓中國 9分壓美日韓，這個比例可能明年有調整空間，事實就是昨日盤勢我手上這批中國高科技ETF有5/6%的漲勢有多少抵銷了美國費半的疲弱

3.AI趨勢應該方向不變但速度可能變化或獲益的供應鏈不一定會是同一批公司，但這個可能還要觀察美國政經情勢的變化，台灣比較是被動方，但大方向我是認為現在的缺貨漲價題材但可能後有追兵的公司要小心，變慢就代表眼前的供需展望會變動，追兵也有追上的空間；我自己是開始會往AI基建後的下一棒會是哪些產業去看了